Onderstaand het overzicht van baten en lasten conform het voorgeschreven model van de BBV.
(Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Prog. | Omschrijving | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 (t/m Bestuursrapportage) | Begroting 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
1 | Bestuur en Dienstverlening | 1.033 | 3.366 | -2.333 | 1.084 | 4.114 | -3.030 | 1.062 | 4.183 | -3.121 |
2 | Wonen en Economie | 25.510 | 21.848 | 3.662 | 46.339 | 50.281 | -3.942 | 41.651 | 44.519 | -2.868 |
3 | Leefomgeving en Veiligheid | 20.425 | 30.858 | -10.433 | 21.278 | 32.094 | -10.816 | 22.354 | 34.587 | -12.233 |
4 | Vrije tijd | 1.794 | 9.701 | -7.907 | 302 | 8.467 | -8.165 | 313 | 8.832 | -8.519 |
5 | Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 25.438 | 74.473 | -49.035 | 25.620 | 79.259 | -53.639 | 24.678 | 81.074 | -56.396 |
6 | Bedrijfsvoering | 5.024 | 37.903 | -32.879 | 4.914 | 40.912 | -35.998 | 5.609 | 41.509 | -35.900 |
7 | Nog te besteden middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.511 | -2.511 | 0 | 2.047 | -2.047 |
Subtotaal programma's | 79.224 | 178.149 | -98.925 | 99.537 | 217.638 | -118.101 | 95.667 | 216.751 | -121.084 | |
Algemene Dekkingsmiddelen: | ||||||||||
7 | Algemene uitkeringen | 108.546 | 0 | 108.546 | 118.866 | 0 | 118.866 | 123.391 | 0 | 123.391 |
7 | Dividend | 145 | 3 | 142 | 236 | 3 | 233 | 236 | 3 | 233 |
7 | Lokale heffingen | 20.435 | 651 | 19.784 | 20.641 | 675 | 19.966 | 21.750 | 700 | 21.050 |
7 | Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | -209 | 209 | 0 | 26 | -26 | -27 | 0 | -27 |
7 | Saldo financieringsfunctie | 356 | -200 | 556 | 268 | -245 | 513 | 107 | -156 | 263 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 129.482 | 245 | 129.237 | 140.011 | 459 | 139.552 | 145.457 | 547 | 144.910 | |
6 | Overhead | 3.024 | 25.446 | -22.422 | 1.905 | 24.786 | -22.881 | 2.037 | 27.003 | -24.966 |
7 | Vennootschapsbelasting | 0 | 399 | -399 | 0 | -183 | 183 | 0 | 94 | -94 |
Totaalsaldo van baten en lasten | 211.730 | 204.239 | 7.491 | 241.453 | 242.700 | -1.247 | 243.161 | 244.395 | -1.234 | |
Toevoeging/onttrekking aan reserves: | ||||||||||
2 | Wonen en Economie | 911 | 1.295 | -384 | 832 | 2.058 | -1.226 | 686 | 972 | -286 |
3 | Leefomgeving en Veiligheid | 452 | 0 | 452 | 11 | 189 | -178 | 11 | 255 | -244 |
4 | Vrije tijd | 23 | 0 | 23 | 26 | 0 | 26 | 20 | 0 | 20 |
5 | Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 73 | 123 | -50 | 99 | 196 | -97 | 62 | 223 | -161 |
6 | Bedrijfsvoering | 763 | 0 | 763 | 66 | 0 | 66 | 352 | 212 | 140 |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | 7.451 | 3.831 | 3.620 | 4.409 | 35 | 4.374 | 2.898 | 427 | 2.471 |
Subtotaal mutaties reserves | 9.673 | 5.249 | 4.424 | 5.443 | 2.478 | 2.965 | 4.029 | 2.089 | 1.940 | |
Resultaat | 221.403 | 209.488 | 11.915 | 246.896 | 245.178 | 1.718 | 247.190 | 246.484 | 707 | |
(Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Prog. | Omschrijving | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
1 | Bestuur en Dienstverlening | 1.590 | 4.598 | -3.008 | 1.642 | 4.726 | -3.084 | 1.689 | 4.818 | -3.129 |
2 | Wonen en Economie | 55.221 | 58.368 | -3.147 | 27.318 | 30.191 | -2.873 | 25.420 | 27.900 | -2.480 |
3 | Leefomgeving en Veiligheid | 23.369 | 35.977 | -12.608 | 23.983 | 37.359 | -13.376 | 24.649 | 37.013 | -12.364 |
4 | Vrije tijd | 279 | 9.051 | -8.772 | 283 | 9.375 | -9.092 | 290 | 9.689 | -9.399 |
5 | Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 24.348 | 82.434 | -58.086 | 24.435 | 83.563 | -59.128 | 24.461 | 85.002 | -60.541 |
6 | Bedrijfsvoering | 6.029 | 42.783 | -36.755 | 6.165 | 43.724 | -37.559 | 6.183 | 44.510 | -38.331 |
7 | Nog te besteden middelen | 0 | 4.091 | -4.091 | 0 | 5.548 | -5.548 | 0 | 7.305 | -7.305 |
Subtotaal programma's | 110.836 | 237.302 | -126.467 | 83.826 | 214.486 | -130.660 | 82.692 | 216.237 | -133.549 | |
Algemene Dekkingsmiddelen: | ||||||||||
7 | Algemene uitkeringen | 128.646 | 0 | 128.646 | 133.911 | 0 | 133.911 | 129.961 | 0 | 129.961 |
7 | Dividend | 236 | 3 | 233 | 236 | 3 | 233 | 236 | 3 | 233 |
7 | Lokale heffingen | 22.448 | 727 | 21.721 | 23.145 | 755 | 22.390 | 23.811 | 781 | 23.030 |
7 | Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 26 | -26 | 0 | 26 | -26 | -27 | 0 | -27 |
7 | Saldo financieringsfunctie | 107 | -876 | 983 | 107 | -1.512 | 1.619 | 107 | -1.965 | 2.072 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 151.437 | -120 | 151.557 | 157.399 | -728 | 158.127 | 154.088 | -1.181 | 155.269 | |
6 | Overhead | 2.189 | 27.831 | -25.642 | 2.239 | 28.442 | -26.203 | 2.245 | 28.956 | -26.711 |
7 | Vennootschapsbelasting | 0 | 98 | -98 | 0 | 101 | -101 | 0 | 104 | -104 |
Totaalsaldo van baten en lasten | 264.462 | 265.111 | -650 | 243.464 | 242.301 | 1.163 | 239.025 | 244.116 | -5.095 | |
Toevoeging/onttrekking aan reserves: | ||||||||||
2 | Wonen en Economie | 855 | 1.017 | -162 | 1.127 | 1.063 | 64 | 1126 | 1.098 | 28 |
3 | Leefomgeving en Veiligheid | 11 | 470 | -459 | 71 | 0 | 71 | 169 | 0 | 169 |
4 | Vrije tijd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 162 | 156 | 6 | 162 | 147 | 15 | 180 | 147 | 33 |
6 | Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | 2.909 | 425 | 2.484 | 3.348 | 425 | 2.923 | 3.445 | 425 | 3.020 |
Subtotaal mutaties reserves | 3.937 | 2.068 | 1.869 | 4.718 | 1.635 | 3.083 | 4.930 | 1.670 | 3.260 | |
Resultaat | 268.399 | 267.179 | 1.219 | 248.182 | 243.936 | 4.246 | 243.955 | 245.786 | -1.835 | |